Nuestros contratos en tipos de interés y bonos ofrecen al cliente exposición a las fluctuaciones en los tipos de interés y los precios de los bonos ofertados. Todos los contratos vencen en una fecha futura predeterminada; nuestras cotizaciones precio de venta/precio de compra se basan en los tipos de interés o bonos subyacentes.
Tabla informativa de tipos de interés y bonos
| Contrato y horas de negociación | Valor de un contrato (por punto del índice) | Spread normal | Prima Riesgo Limitado | Margen requerido (por contrato) | Meses disponibles y último día de negociación(3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Euribor Londres 02:00-22:00 CET |
25 EUR | 1 | 2 | 650 EUR | Mar, Jun, Sep, Dic. Dos días hábiles antes del tercer miércoles del mes del contrato. |
| Eurodólar Chicago 24:00-23:00 CET |
25 USD | 2 | 2 | 875 USD | Mar, Jun, Sep, Dic. Segundo día hábil anterior al tercer miércoles del mes del contrato. |
| Sterling Deposit Londres 08:30-19:00 CET |
12,50 GBP | 1 | 2 | 400 GBP | Mar, Jun, Sep, Dic. Tercer miércoles del mes del contrato a las 12:00 horas CET |
| Euroswiss Londres 08:30-19:00 CET |
25 CHF | 1 | 2 |
625 CHF | Mar, Jun, Sep, Dic. Dos días hábiles antes del tercer miércoles del mes del contrato las 12:00 CET. |
| Euroyen Singapur 01:45-13:00 CET |
2.500 JPY | 3 |
3 | 62.500 JPY | Mar, Jun, Sep, Dic. Dos días hábiles en Singapur antes del tercer miércoles del mes del contrato. |
| T-Bond (Decimalizado) Chicago 18:30-17:00 CET |
10 USD | 4 | 8 | 1.700 USD | Mar, Jun, Sep, Dic. Antepenúltimo día hábil del mes anterior. |
| T-Bond 10-años (Decimalizado) Chicago 17:30-16:00 CET |
10 USD | 4 | 8 | 950 USD | Mar, Jun, Sep, Dic. Antepenúltimo día hábil del mes anterior. |
| T-Bond 5-años (Decimalizado) Chicago 17:30-16:00 CET |
10 USD | 4 | 8 | 550 USD | Mar, Jun, Sep, Dic. Antepenúltimo día hábil del mes anterior. |
| T-Bond 2-años (Decimalizado) Chicago 13:20-20:00 CET |
20 USD | 4 | 8 | 400 USD | Mar, Jun, Sep, Dic. Antepenúltimo día hábil del mes anterior. |
| Gilt Largo Londres 09:00-19:00 CET |
10 GBP | 2 | 3 | 1.050 GBP | Mar, Jun, Sep, Dic. Antepenúltimo día hábil del mes anterior. |
| Gilt Medio (5-años) Londres 09:00-19:00 CET |
10 GBP |
4 | 3 | 600 GBP | Mar, Jun, Sep, Dic. Antepenúltimo día hábil del mes anterior. |
| Gilt Corto (2-años) Londres 09:00-19:00 CET |
10 GBP | 2 |
3 | 800 GBP | Mar, Jun, Sep, Dic. Antepenúltimo día hábil del mes anterior. |
| Bund alemán Fránkfurt 08:01-22:00 CET |
10 EUR | 2 | 5 | 1.110 EUR | Mar, Jun, Sep, Dic. Tres días hábiles antes del día 10 del mes del contrato. |
| Bobl alemán Fránkfurt 08:01-22:00 CET |
10 EUR | 2 | 3 | 860 EUR | Mar, Jun, Sep, Dic. Dos días hábiles antes del día 10 del mes del contrato. |
| Buxl alemán Fránkfurt 08:01-22:00 CET |
10 EUR | 2 | 3 | 2.450 EUR | Mar, Jun, Sep, Dic. Tres días hábiles antes del día 10 del mes del contrato |
| Schatz alemán Fránkfurt 08:01-22:00 CET |
10 EUR | 1 |
4 | 170 EUR | Mar, Jun, Sep, Dic. Tres días hábiles antes del día 10 del mes del contrato. |
| Bono del Gobierno Japonés Tokio (6) 09:45-12:00; 13:30-16:00; 16:30-24:30 CET |
10.000 JPY | 8 | 4 | 810.000 JPY | Mar, Jun, Sep, Dic. Generalmente el octavo día laborable en Tokio anterior al día 20 del mes en cuestión, a las 15:00. |
| Australia 30 días Tarifa Interbancaria Chicago 18:14-08:00; 09:34-17:30 CET |
25 AUD | 1 |
2 | 625 AUD | Todos los meses. Último día laborable del mes del contrato. |
| Bono del Gobierno Canadiense 10 años Montreal 07:00-09:05;09:20-17:00 CET |
10 CAD | 6 | 5 | 2.100 CAD | Sep, Dic, Mar, Jun. Cuarto último día laborable anterior al último día laborable del mes de entrega. |
| Futuros de Aceptación de la Banca de Canadá (3 meses) Montreal 07:00-09:04;09:20-17:00 CET |
25 CAD | 2 | 1 | 625 CAD | Sep, Dic, Mar, Jun. Segundo día financiero en Londres anterior al tercer miércoles del mes del contrato. |
| Bono del Gobierno italiano Long-Term BTP Francfurt 09:00-20:00 CET |
10EUR | 4 | n/a | 3500-5000€ | Mar, Jun, Sep, Dic. Tercer día laborable antes del día 10 del mes. |
| T-Note 10 años (Decimalizado) Chicago 19:30-18:00 CET |
10USD | 4 | 8 | 950USD | Mar, Jun, Sep, Dic. Antepenúltimo día hábil del mes anterior. |
| T-Note 5 años (Decimalizado) Chicago 19:30-18:00 CET |
10USD | 2 | 8 | 550USD | Mar, Jun, Sep, Dic. Antepenúltimo día hábil del mes anterior. |
| T-Note 2 años (Decimalizado) Chicago 19:30-18:00 CET |
10USD | 2 | 8 | 400 USD | Mar, Jun, Sep, Dic. Antepenúltimo día hábil del mes anterior. |
Notas
Todos los instrumentos descritos en este sitio web son Contratos por la Diferencia (CFDs). Mediante nuestros contratos en tipos de interés y bonos, el cliente se expone a las fluctuaciones en el valor de los tipos de interés y en los precios de los bonos, pero la liquidación es al contado, por lo que no se adquiere ni se traspasa el derecho de recibir ningún instrumento.
1) Nuestro spread incluye tanto el spread de negociación como el spread de mercado. El tamaño de nuestros spreads de negociación se muestra en las tablas informativas. Todos nuestros spreads de negociación están sujetos a cambios, especialmente en situaciones de alta volatilidad del mercado. No cobraremos ninguna comisión adicional a menos que le notifiquemos por escrito de lo contrario.
2) Para transacciones con riesgo limitado, se aplicará una prima de riesgo limitado en la apertura.
3) Las posiciones que no hayan sido cerradas por el cliente vencerán automáticamente siguiendo los siguientes criterios:
- Euribor / Sterling Deposit: en base al precio final de liquidación (EDSP) del contrato de futuros relevante en el LIFFE, el último día de negociación.
- Eurodólar: en base al precio final de liquidación del contrato de futuros Eurodólar a 90 días en el último día de negociación en el Chicago Mercantile Exchange (CME).
- Euroyen: en base al precio final de liquidación del contrato de futuros Euroyen, tal y como sea publicado por el Singapore Exchange (SGX).
- T-Bond (Decimalizado): en base al precio de cierre oficial del contrato de futuros T-Bond en el Chicago Board of Trade (CBOT), convertido a formato decimal y redondeado a la centésima de punto más cercana.
- Bund, Bobl, Schatz y Bono Gobierno italiano Long Term BTP y Buxl: en base al precio final de liquidación del contrato de futuros relevante tal y como lo determine el Eurex a las 12:30 horas (CET) del último día de negociación.
- Gilt Largo: en base al precio de cierre oficial del contrato de futuros Long Gilt en el LIFFE, en el último día de negociación.
- Gilt Medio (5-años): en base al precio de cierre oficial del contrato de futuros Medium Gilt en el LIFFE, en el tercer último día de negociación del mes anterior.
- Gilt Corto (2-años): en base al precio de cierre oficial del contrato de futuros Short Gilt en el LIFFE, en el tercer último día de negociación del mes anterior.
- Tarifa interbancaria australiana a 30 días: utilizamos la media mensual del Interbank Overnight Cash Rate, tal como publica RBA, y dividida por el número de días del mes y redondeado al 0,001%.
- Bono del Gobierno japonés (10 años): en base al precio final de los futuros mini JGB a 10 años según TSE el último día de operaciones.
4) En la mayoría de las posiciones el cliente puede, en cualquier momento antes del cierre automático de la posición, pedir que se amplíe el periodo de validez hasta una fecha más tardía (rollover). Este procedimiento implica cerrar la posición antigua y abrir una nueva. Generalmente intentamos contactar con el cliente poco antes del vencimiento de una posición, para ofrecerle la oportunidad de renegociarla; sin embargo, no podemos ocuparnos de ello en todos los casos, por lo que es responsabilidad del cliente el dar las instrucciones, si así lo desea, para renegociar la posición antes del vencimiento.
5) La cotización decimal de los T-Bonds se presenta en centésimas de punto completo. Los contratos se liquidarán en la centésima de punto más cercana, en base a la liquidación relevante proporcionada por el CBOT, convertida a formato decimal.
6) Cuando opere en una divisa que no sea su divisa base, su beneficio o pérdida se contabilizará en dicha otra divisa y así se incluirá en su cuenta. Como opción por defecto, cada día convertiremos automáticamente cualquier balance positivo o negativo que haya en su cuenta en otra divisa, transformándolo a su divisa base. En cualquier momento usted puede cambiar esta opción que se le asigna por defecto contactando con nosotros por teléfono o a través de nuestra plataforma IG Trader.