Contratos de futuros

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Nuestros contratos de futuros tienen fecha de caducidad específica. No existen ajustes en la captación de fondos: nuestra cotización representa un valor justo.

Nota: ofrecemos contratos mini de casi todos los Contratos de futuros en Índices, con un 20% del volumen del contrato y del margen requerido.

Información de vencimiento

FTSE 100
Último día de negociación: martes anterior al tercer viernes, o al anterior día laborable, del mes del contrato. Cierra: al Precio de Vencimiento (EDSP) del FTSE 100 según informa Liffe el último día de negociación. El EDSP se basa en la subasta intradía del mercado contado FTSE 100, que comienza a las 10.10 el último día de negociación. Meses de contrato: mes actual y mes siguiente, último mes del trimestre actual y del trimestre siguiente.

Wall Street
Último día de negociación: jueves anterior al tercer viernes, o al anterior día laborable, del mes del contrato. Cierra: a la Cotización Especial de Apertura (SOQ) del DJIA. La SOQ se calcula a partir de la secuencia de precios de apertura de las 30 acciones del DJIA en el NYSE. Meses de contrato: mes actual y mes siguiente, último mes del trimestre actual y del trimestre siguiente.

US SPX500
Último día de negociación: día laborable anterior al tercer viernes, o al anterior día laborable, del mes del contrato. Este contrato se puede operar hasta las 22:15 CET del último día de negociación. Cierra: a la Cotización Especial de Apertura (SOQ) del S&P 500. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

US Tech 100
Último día de negociación: día laborable anterior al tercer viernes, o al anterior día laborable, del mes del contrato. Cierra: al precio oficial de cierre de cada día del NASDAQ-100. El valor de cierre se calcula en base al Precio Oficial de Cierre del NASDAQ (NOOP) de las acciones correspondientes del índice. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

US Russ2000
Último día de negociación: jueves anterior al tercer viernes del mes del contrato. Cierra: en base al Precio Oficial de Cierre de los futuros del Russell 2000 . Meses de contrato: mes actual de liquidación.

Alemania 30
Último día de negociación: Tercer viernes del mes del contrato (o anterior día laborable). Cierra: en base a los precios de las acciones correspondientes del índice, como determina el sistema electrónico de trading Xetra en la subasta intradía que comienza a las 13:00 CET. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Francia 40
Último día de negociación: Tercer viernes del mes del contrato. Cierra: en base al EDSP del CAC 40 según informa Euronext el último día de negociación. El EDSP se calcula según la media aritmética (redondeado a un decimal) de los valores del índice entre las 15.40 and 16.00 (CET) incluyendo el último valor publicado pasadas las 16.00, el último día de operaciones. Meses de contrato: mes actual y mes siguiente.

EU Stocks 50
Último día de negociación: Tercer viernes del mes del contrato. Cierra: al precio medio de los valores del Dow Jones Euro STOXX 50 calculado entre las 11.50 y las 12.00 CET el último día de operaciones, según informa Eurex. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Austria 20
Último día de negociación: Tercer viernes del mes del contrato. Cierra: en base al precio de cierre del Austrian Traded Index según informa Wiener Borse el primer día de Banca tras el último día de operaciones de IG. Meses de contrato: todos los meses de liquidación.

Holanda 25
Último día de negociación: Tercer viernes del mes del contrato. Cierra: en base al valor medio del AEX Index calculado en intervalos de un minuto entre las 14.30 y las 15.00 del último día de operaciones. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Italia 40
Último día de negociación: Tercer jueves del mes del contrato. Cierra: en base al precio de cierre del futuro FTSE MIB Index según informa Borsa Italiana. El precio de cierre es un valor del FTSE MIB Index calculado en base a los precios de las acciones en el índice el viernes después del último día de operaciones. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

España 35
Último día de negociación: Tercer viernes del mes del contrato. Cierra: en base al valor medio del IBEX 35 entre las 16.15 y las 16.44 (CET) el día de vencimiento como informa MEFF. Meses de contrato: mes actual y mes siguiente, donde haya liquidación.

Suiza Blue Chip
Último día de negociación: día laborable anterior al tercer viernes del mes del contrato. Cierra: en base al valor de cierre del SMI según informa Eurex el tercer viernes del mes del contrato (esto es el día siguiente al último día de operaciones). El valor de cierre se calcula en base a los precios de apertura virt-x o de las acciones que componen el SMI el tercer viernes. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Sudáfrica 40
Último día de negociación: Tercer viernes del mes del contrato. Cierra: en base al precio oficial cierre del FTSE/JSE Top 40 futures según informa JSE Securities Exchange el tercer jueves del mes del contrato. Meses de contrato: mes actual de liquidación.

Suecia 30
Último día de negociación: tercer viernes del mes del contrato o anterior día laborable. Cierra: en base al precio final de cierre del OMXS30 según informa EDX London el último día de operaciones. El precio se calcula utilizando los precios de cierre de los días anteriores de los futuros OMXS30 futures y el volumen de los precios medios del OMXS30 el día de vencimiento. Meses de contrato: todos.

Alemania Mid-Cap 50
Último día de negociación: Tercer viernes del mes del contrato. Cierra: al precio del M-Dax determinado por Eurex durante la subasta intradía el tercer viernes del mes del contrato. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Alemania Tech 30
Último día de negociación: Tercer viernes (o anterior día laborable) del mes del contrato. Cierra: en base al valor final de cierre del TechDAX según informa Eurex el último día de operaciones. El valor de cierre se basa en los precios de las acciones que componen el índice como se determina en la subasta intradía que comienza a las 13.00 CET en el sistema electrónico de trading Xetra. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Canadá 60
Último día de negociación: día laborable anterior al tercer viernes del mes del contrato. Cierra: en base al nivel oficial de apertura del S&P/TSX 60 como informa la Bolsa de Montreal el tercer viernes (esto es el día siguiente al último día de operaciones. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Japón 225
Último día de negociación: día laborable anterior al segundo viernes, o al día laborable anterior, del mes del contrato. Este contrato puede operarse hasta las 21.15 de Londres, en el último día de negociación. Cierra: a la cotización especial de apertura del Nikkei 225 Stock Average, en el día siguiente al último día de negociación, que es usado para fijar los futuros del Nikkei 225 en el Osaka Securities Exchange, en torno al decimal más cercado de un punto del índice. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Hong Kong HS34
Último día de negociación: día laborable anterior al último día laborable del mes en Hong Kong. Por favor, tenga en cuenta que este contrato puede ser operado sólo hasta las 16.00 de Hong Kong en el último día de negociación. Cierra: al precio de cierre del Hang Seng el último día de operaciones del Hong Kong Futures Exchange. El precio de cierre es el valor medio del Hang Seng en intervalos de cinco minutos, redondeado al número entero más cercano, el último día de operaciones. La cotización para el mes siguiente comienza la última semana del mes actual de operación.

China H-Shares
Último día de negociación: día de operaciones anterior al último día laborable del mes del contrato. Cierra: en base al precio final de cierre del Hang Seng China Enterprises Index calculado el último día de operaciones anterior al último día laborable del mes del contrato. Meses de contrato: mes actual y mes siguiente.

Corea 200
Último día de negociación: Segundo jueves del mes del contrato. Cierra: en base al precio de cierre del KOPSI 200 como informa Korean Futures Exchange el día siguiente al último día de operaciones. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

India 50
Último día de negociación: último jueves del mes del contrato. Cierra: en base al precio oficial de cierre del CNX Nifty Index en SGX el último jueves del mes del contrato. Meses de contrato: mes actual de liquidación.

Singapur Blue Chip
Último día de negociación: penúltimo día de operaciones en Singapur del mes del contrato. Cierra: en base a la Cotización Especial de Apertura del MSCI Singapore Free Index el día siguiente al último día de operaciones, según informa SGX. Meses de contrato: mes actual de liquidación.

Japón All-Share
Último día de negociación: día laborable anterior al segundo viernes del mes del contrato. Cierra: en base al Precio Especial de Cierre de los correspondientes contratos de futuro del TOPIX según informa el Tokyo Stock Exchange el día siguiente al último día de operaciones. El precio especial de cierre se basa en los precios de apertura de las acciones que lo componen el día siguiente al último día de operaciones. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Australia 200
Último día de negociación: tercer viernes del mes del contrato. Cierra: a la Cotización Especial de Apertura (SOQ) del S&P/ASX 200 el último día de operaciones calculado con un decimal. La SOQ se calcula utilizando el primer precio de cada acción que compone el S&P/ASX 200 el último día de operaciones. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Cesta del Dólar Americano
Último día de negociación: segundo día laborable anterior al tercer miércoles del mes del contrato. Cierra: en base al precio de cierre del contrato de los futuros del US Dollar Index en el NYBOT, nuestro último día de operaciones. Meses de contrato: marzo, junio, septiembre y diciembre.

VIX (Volatilidad)
Último día de negociación: Día de operaciones anterior al miércoles, 30 días antes del tercer viernes del mes siguiente al mes del contrato. Cierra: en base al valor final de cierre de los futuros del Índice de volatilidad según informa CBOE al día siguiente del último día de operaciones. El valor final de cierre se determina a partir de la SOQ del índice, que se calcula a partir de una secuencia de precios de apertura que las opciones correspondientes del SPX options. Meses de contrato: mes actual de liquidación.

Bélgica 20
Último día de negociación: tercer viernes del mes del contrato. Cierra: en base a los valores medios del BEL 20 Index, como publica Euronext Brussels, entre las 15.40 y las 16.00 (CET) el último día de operaciones.

Noruega 25
Último día de negociación: tercer jueves de cada mes. Cierra: en base al precio oficial de cierre del OBX Index Future en la Bolsa de Oslo. Meses de contrato: todos.

Taiwan Index
Último día de operaciones: el día laborable anterior al último día hábil del mes del contrato. Vencimiento: basado en el Precio Especial de Cierre del MSCI Taiwan Index según informa SGX el día laborable siguiente al último día de operaciones. Meses de contrato: mes líquido actual.

Dinamarca 20
Último día de operaciones: tercer viernes del mes del contrato o anterior día laborable. Vencimiento: en base al precio final de cierre de OMX Nordic Exchange Future sobre el Copenhagen Stock Exchange. Meses de negociación: todos.

Grecia 20
Último día de operaciones: tercer viernes del mes del contrato o anterior día laborable. Vencimiento: en base al precio final de cierre de FTSE/ATHENS 20 Index Future sobre el FTSE/ATHENS Derivative Exchange. Meses de negociación: Marzo, Julio, Septiembre, Diciembre.

Polonia 20
Último día de operaciones: tercer viernes del mes del contrato o anterior día laborable. Vencimiento: en base al precio final de cierre de WIG 20 Index Future sobre el Warsaw Stock Exchange. Meses de negociación: Marzo, Julio, Septiembre, Diciembre.

Hungría 12
Último día de operaciones: tercer viernes del mes del contrato o anterior día laborable. Vencimiento: en base al precio final de cierre del BUX Exchange Future en el Budapest Stock Exchange. Mes de negociación: Diciembre.

México 35
Último día de operaciones: tercer viernes del mes del contrato o anterior día laborable. Vencimiento: en base al precio final de cierre de MEX BOLSA Index Future sobre el Mercado Mexicano de Derivados. Meses de negociación: Trimestralmente: Marzo, Julio, Septiembre, Diciembre.

Turquía 30
Último día de operaciones: el último día laborable del mes del contrato. Vencimiento: en base al precio final de cierre del ISE-30 Future sobre el Mercado Turco de Derivados. Mes de negociación: Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre.

Notas

Nuestros índices bursátiles constituyen una modalidad especial de CFD, en la que el cliente se expone a las fluctuaciones en el valor de un índice, pero no adquiere ni traspasa el derecho de recibir acciones reales o cualquier otro instrumento.

1) Los spreads están sujetos a cambios, especialmente en situaciones de alta volatilidad del mercado. Cuando cotizamos un índice fuera de las horas normales del mercado, el spread que se aplica es más amplio (en la tabla son los spreads que aparecen entre corchetes). Las horas normales que se aplican son:

España 35: 9:00-17:35 CET

FTSE 100: 9:00-22:00 CET

Wall Street: desde el momento, posterior a la apertura del NYSE, en el que todos los títulos del Dow se hayan negociado (normalmente las 15:45 CET) hasta las 22:00 CET.

Japón 225: cierra de 22:15 a 00:45 CET.

2) En las operaciones con Riesgo Limitado, se aplicará una prima de riesgo limitado en la apertura.

3) El tamaño mínimo para operar es un contrato.

4) El trading 24-horas comienza a las 00.00 (CET) del lunes y termina a las 22.15 (CET) del siguiente viernes. Por favor, tenga en cuenta que el trading 24-horas del Australia 200 comienza a las 00.00 (CET) del domingo y termina a las 23.00 (CET) del viernes siguiente. Por favor, contacte con nosotros si quiere información específica sobre los días festivos.

5) Las posiciones en índices con Riesgo Limitado se cerrarán si el precio bid o el precio de oferta (dependiendo de su posición) alcanza el nivel de stop seleccionado. En ocasiones, puede que no exista referencia para ofrecer una cotización, particularmente cuando el mercado subyacente está cerrado.

Nuestros precios, especialmente durante esas horas, reflejan nuestro análisis de las perspectivas del mercado. Por otro lado, las posiciones de otros clientes pueden afectar por sí mismas a nuestras cotizaciones. Si el precio alcanza el nivel de Stop Garantizado de un cliente y su posición debe cerrarse, dicho cierre puede que empuje nuestra cotización a la baja de modo que se alcance el nivel de Stop Garantizado de otro cliente.

6) No cobraremos ninguna comisión adicional a menos que le informemos por escrito de lo contrario.

7)La prima de Riesgo Limitado es el 0,3% del nivel del índice subyacente.

8) Las horas de negociación mostradas en la tabla para el Italia 40 son las horas de negociación online, ya que este mercado está abierto a la negociación telefónica las 24 horas del día.

9) Cuando opere en una divisa que no sea su divisa base, su beneficio o pérdida se contabilizará en dicha otra divisa y así se incluirá en su cuenta. Como opción por defecto, cada día convertiremos automáticamente cualquier balance positivo o negativo que haya en su cuenta en otra divisa, transformándolo a su divisa base. En cualquier momento usted puede cambiar esta opción que se le asigna por defecto contactando con nosotros por teléfono o a través de nuestra plataforma IG Trader.

10) El interés en los pagos de los forwards ya está considerado en el precio del mercado subyacente.

11) Los clientes pueden solicitar que su posición en un índice bursátil venza en el día en que dicha solicitud es realizada.

Es improbable que podamos aceptar su solicitud si:

a) el tamaño de la posición es superior a 10 contratos
b) la solicitud es realizada con un preaviso inferior a dos horas respecto a la hora de cierre del mercado subyacente (ver tabla a continuación)

Si aceptamos su solicitud, la transacción o transacciones en cuestión se convertirán en una Transacción con Vencimiento, que vencerá automáticamente en el precio oficial de cierre del mercado subyacente en cuestión, tal y como lo indica la siguiente tabla:

Transacciones con Vencimiento: mercados de referencia para el cierre

11) Para más posiciones sobre mercados de futuros, un cliente puede, a cualquier hora antes de que la posición sea automáticamente cerrada, pedir que a la posición se le aplique un roll over para una fecha posterior. Hacer roll over sobre una posición implica cerrar la posición antigua y abrir una nueva. Normalmente intentamos contactar con el cliente poco antes de que la posición vaya a vencer y ofrecerle la oportunidad de hacer roll over sobre la posición. Sin embargo, no podemos acometer esta operación en todos los casos , por lo que es una responsabilidad del cliente dar la orden, si lo desea, de hacer roll over sobre una posición antes de que venza.

12) Los de los índices Wall Street, EEUU Tech 100 y EEUU Russ 2000 permanecen operables hasta las 15.30 CET del día de vencimiento. Esto significa que las órdenes de Stop o Límite pueden completarse hasta esa hora.